电工合金:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-071 江阴电工合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）于 2019 年 10月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 7.63 元，募集资金总额 305,200,000.00 元，扣除发行费用总额 39,235,227.53 元，募集资金净额为人民币 265,964,772.47 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA15955 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。二、募集资金使用情况 截至 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元序号 募集资金投资项目名称 募集资金承 累计投入金额 投资进度 项目达到预定可 诺投资总额 使用状态日期 高速铁 路用高强 高导铜 1 合金接 触网材料 生产建 15,804.05 3,735.08 23.63% 2020-12-31 设项目 2 新型铜 母线及零 部件技 10,792.43 9,681.52 89.71% 不适用 改扩产项目 合计 26,596.48 13,092.74 - - 注：“新型铜母线及零 部件技改扩 产项目”已经实施完 毕，其节余募集资 金 1,346.18 万元已用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。 募集资金余额为129,386,993.7元，其中期末募集资金专户结存为3,386,993.7 元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000,000.00 元、以及尚未赎回的 用于购买保本型理财产品的募集资金为 81,000,000 元。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情形。 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益， 为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。 闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。 4、投资期限 单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、实施方式 在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。 6、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 （三）对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况序 金额（万元） 产品成立日 预期年化 资金 产品名称 产品到期日 备注号 收益率 来源 浦发银行 对共结构 2018 年 2018 年 1 5,000 3.75% 募集资金 已赎回 性存款 11 月 19 日 12 月 28 日 宁波银行 单位结构 2018 年 2018 年 2 2,000 3.6% 募集资金 已赎回 性存款 11 月 19 日 12 月 24 日 中信银行 结构性存 2018 年 2018 年 3 3,000 3.5% 募集资金 已赎回 款 11 月 23 日 12 月 24 日 兴业银行 企业金融 2018 年 2018 年 4 4,000 3.27% 募集资金 已赎回 结构性存款 11 月 30 日 12 月 28 日 中信银行 结构性存 2019 年 2019 年 5 2,500 4% 募集资金 已赎回 款 1 月 4 日 4 月 17 日 中信银行 结构性存 2019 年 2019 年 6 3,000 4% 募集资金 已赎回 款 1 月 4 日 7 月 10 日 浦发银行 结构性存 2019 年 2019 年 7 2,500 4.25% 募集资金 已赎回 款 1 月 4 日 4 月 4 日 2019 年 2019 年 8 中国银行保本理财 5,000 3.9% 募集资金 已赎回 1 月 4 日 7 月 5 日 2019 年 2019 年 9 工商银行保本理财 1,500 3.25% 募集资金 已赎回 4 月 8 日 6 月 20 日 中信银行 结构性存 2019 年 2019 年10 2,000 3.75% 募集资金 已赎回 款 4 月 19 日 8 月 2 日 浦发银行 结构性存 2019 年 2019 年11 3,000 3.9% 募集资金 未赎回 款 7 月 9 日 12 月 27 日 2019 年 2019 年12 工商银行保本理财 1,600 3.25% 募集资金 已赎回 7 月 9 日 10 月 8 日 中信银行 结构性存 2019 年 2019 年13 2,000 3.91% 募集资金 未赎回 款 7 月 12 日 12 月 27 日 苏州银行 结构性存 2019 年 2019 年14 1,500 3.05% 募集资金 未赎回 款 9 月 10 日 11 月 10 日 2019 年 2019 年15 工商银行保本理财 1,600 2.95% 募集资金 未赎回 10 月 11 日 11 月 11 日六、本次事项所履行的决策程序 1、董事会审议情况 2019 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。 2、监事会审议情况 2019 年 10 月 25 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、独立董事意见 全体独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。全体独立董事一致同意公司对最高额度不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，可滚动使用，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会予以审议。 4、保荐机构核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：广发证券查阅了电工合金拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意的独立意见，履行了必要的审议程序，尚须获得股东大会批准。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。 综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理。 5、该事项尚需提请公司股东大会审议通过。七、备查文件 1.公司第二届董事会第十二次会议决议；2.公司第二届监事会第十二次会议决议；3.公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；4.广发证券关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。特此公告。 江阴电工合金股份有限公司董事会 2019 年 10 月 26 日

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