高盟新材:关于使用自有资金进行委托理财的公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-056 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了未来十二个月有效期内使用不超过 35,000 万元自有资金进行委托理财，截至 2019 年 9 月底公司自有资金购买银行理财产品余额为 41,560 万元，为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司正常经营前提下，公司董事会同意使用自有资金进行委托理财不超过 35,000 万元提高至不超过 70,000 万元，其余实施情况、有效期截止日等与 2018 年度股东大会审议通过的一致。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财，具体情况如下： （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎地选择委托理财产品。 为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期限灵活。 （三）决议有效期限 有效期限至 2018 年度股东大会审议通过之日十二个月后止。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。 公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 （四）实施方式 在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。 （五）关联关系说明 公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司，与公司不存在关联关系。 （六）投资风险及风险控制 尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。 （2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。 （3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。 （七）对公司的影响 在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 二、董事会审议情况 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财，有效期限至 2018 年度股东大会审议通过之日十二个月后止。按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金进行委托理财事项尚需提交股东大会审议。 三、独立董事、监事会意见 （一）独立董事意见：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意使用不超过70,000 万元的自有资金进行委托理财。 （二）监事会意见：公司计划使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第三次会议决议； 3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2019 年 10 月 17 日

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