600271:航天信息关于募集资金存放与使用情况的专项报告截至2019年

航天信息股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 (截至 2019 年 6 月 30 日)上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12 日公开发行了 2,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 240,000.00 万元。扣除各项发行费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额为 238,780.00 万元，该募集资金已于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验证报告》(XYZH/2014A9018-10 号)，募集资金已进行了专户存储。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金98,189.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,259.03万元；2019上半年度实际使用募集资金5,482.59万元，2019上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,321.94万元；累计已使用募集资金103,672.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,580.97万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为147,688.58万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公 司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018 年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专 用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号0200245319201118414) 转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账户名称：航天信息股份有限公司，银行账号： 663888867)，由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国 民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808)，由中国建设银行北京地坛支行募 集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专 户(账号651060800)，原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息将一并转 入新募集资金专户。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金 使用计划。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注中国民生银行北京 625008808 10,440.96朝阳门支行中国民生银行北京 651060800 38,987.70朝阳门支行中国民生银行北京 663888867 31,843.71紫竹支行中国民生银行北京 615050502 66,416.21紫竹支行 合计 147,688.58 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资 金进行使用。截至2019年6月30日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金103672.39 万元，主要使用情况如下(详见附表：募集资金使用情况对照表)： 1. 金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入 72,321.56 万元，其中募集资金投入 72,321.56 万元，截至 2019 上半年募集资金已实际投入 37,085.38 万元。 2. 金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入 83,237.50 万元，其中募集资金投入83,237.50 万元，截至 2019 上半年募集资金已实际投入 22,228.42 万元。 3. 自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入 49,262.80 万元，其中募集资金投入 49,262.80 万元，截至 2019 上半年末募集资金已实际投入 19,535.71 万元。 4. 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入 56,349.67 万元，其中募集资金投入33,958.14万元，截至2019上半年末募集资金已实际投入24,822.87万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 航天信息股份有限公司 2019 年 8 月 27 日附件 募集资金使用情况对照表 2019 半年度编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 238,780.00 本年度投入募集资金总额 5,482.59 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 103,672.39 - 截至期末 累计 是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额 截至期末 项目达到 项目可行 承诺投资 更项目(含 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发 项目 部分变更) 总额 投资总额 金额 投入金额 金额 入金额的 (%) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变 -1 -2 差额 (4)＝(2)/(1) 期 化 (3)＝(2)-(1) 金税产业 升级及应 否 － － 是 否 用拓展项 72,321.56 72,321.56 2050.00 37,085.38 -35,236.18 51.28 12,647.13 目 金融电子 支付及服 否 － － 是 否 务产业化 83,237.50 83,237.50 1369.95 22,228.42 -61,009.08 26.70 4,482.68 项目 自主安全 的物联网 技术及应 否 49,262.80 － 49,262.80 192.52 19,535.71 -29,727.09 39.66 － 1,902.55 是 否 用产业化 项目 信息安全 关键技术 研发及信 否 － － － － 否 息化基础 33,958.14 33,958.14 1870.12 24,822.87 -9,135.27 73.10 能力建设 项目 合计 － 238,780.00 － 238,780.00 5482.59 103,672.39 -135,107.62 43.42 － 19,032.35 － －未达到计划进度原因(分具体项目) 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014 年 7 月 16 日至 2015募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 15,083.46 万元。2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 15,083.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 公司于 2017 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 理的议案》，使用不超过 150,000 万元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，截止 2017 年 12 月 28 日， 公司以闲置资金进行现金管理购买理财产品均已到期赎回，以闲置募集资金及自由流动资金进行现金管理的 余额为人民币零元。募集资金其他使用情况 无

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