大博医疗:关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告

大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1606 号文核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金 46,355.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（其中不含税承销和保荐费 2,830.19 万元，对应增值税进项税 169.81 万元）后的募集资金为 43,355.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 9月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用903.55 万元后，公司本次募集资金净额为 42,621.86 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕368 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 12,002.60 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,655.90 万元；2019 年度 1-6 月实际使用募集资金 12,179.88 万元，2019 年度 1-6 月收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 507.13 万元；累计已使用募集资金 24,182.48 万元，累计用于购买保本型银行理财产品余额19,800.00万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,163.03 万元。 截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 802.41 万元（包括累计收 到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科 技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中 信证券股份有限公司于2017年9月19日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支 行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中 国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2019 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注兴业银行股 份有限公 活期存款司厦门海沧支行 129940100100282005 0.55厦门银行股 份有限公 活期存款司新阳支行 87100120000001120 15.74招商银行股 份有限公 活期存款司厦门鹭江支行 596900121010506 526.74中国农业银 行股份有 活期存款限公司厦门新阳支行 40373001040009919 259.38 合 计 802.41 三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第二十五次会议及 2019 年 1月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。 截至 2019 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为19,800.00 万元，具体明细如下： 序号 受托人 产品名称 产品类型 金额 产品期限 预期年化 （万元） 收益率 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 06 月 1 份 有 限公 司 有限公司结构 款 500.00 06 日-2019 年 4.00% 新阳支行 性存款 09 月 09 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 01 月 2 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,400.00 04 日-2019 年 4.09% 仙岳支行 性存款 07 月 03 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 01 月 3 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,000.00 09 日-2019 年 4.09% 仙岳支行 性存款 07 月 08 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 02 月 4 份 有 限公 司 有限公司结构 款 3,500.00 22 日-2019 年 4.19% 仙岳支行 性存款 08 月 21 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 02 月 5 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,000.00 22 日-2019 年 4.19% 仙岳支行 性存款 08 月 21 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 02 月 6 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,000.00 27 日-2019 年 4.00% 新阳支行 性存款 07 月 08 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 02 月 7 份 有 限公 司 有限公司结构 款 4,000.00 27 日-2019 年 4.19% 新阳支行 性存款 08 月 26 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 03 月 8 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,000.00 27 日-2019 年 4.50% 仙岳支行 性存款 09 月 24 日 9 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,000.00 27 日-2019 年 4.50% 仙岳支行 性存款 09 月 24 日 兴 业 银行 股 兴业银行股份 2019 年 04 月 份 有 限公 司 有限公司结构 结 构 性 存 24 日-2019 年 10 厦 门 海沧 支 款 1,000.00 3.75% 行 性存款 07 月 24 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 04 月 11 份 有 限公 司 有限公司结构 款 500.00 26 日-2019 年 4.00% 仙岳支行 性存款 07 月 29 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 04 月 12 份 有 限公 司 有限公司结构 款 900.00 26 日-2019 年 4.00% 仙岳支行 性存款 07 月 29 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 05 月 13 份 有 限公 司 有限公司结构 款 500.00 08 日-2019 年 4.20% 新阳 性存款 07 月 08 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 05 月 14 份 有 限公 司 有限公司结构 款 500.00 30 日-2019 年 3.85% 新阳 性存款 07 月 02 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 05 月 15 份 有 限公 司 有限公司结构 款 600.00 31 日-2019 年 3.85% 仙岳支行 性存款 07 月 02 日 厦 门 银行 股 厦门银行股份 结 构 性 存 2019 年 05 月 16 份 有 限公 司 有限公司结构 款 1,400.00 31 日-2019 年 3.85% 仙岳支行 性存款 07 月 02 日 合计 19,800.00 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司创伤脊柱骨科耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目新建厂房目前处于主体施工阶段，因前期工程开工前置审批较慢，工程建设进度略低于预期，为使募集资金尽快发挥效益，公司使用募集资金购买设备先行放置于现有厂房内生产，公司正加快厂房建设进度，尽早投入使用。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司研发中心建设项目及营销网络建设项目，不直接产生效益，但该等项目作为公司长期发展战略的，在投入后将为公司持续进行品牌选产、新产品的市场开拓、客户维系提供重要支持，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题2019 年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件： 募集资金使用情况对照表特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 二〇一九年八月二十一日附件 募集资金使用情况对照表 2019 年 1-6 月 编制单位：大博医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 42,621.86 本年度投入募集资金总额 12,179.88 报告期内变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 24,182.48 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性 和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效 预计效益 是否发生 （含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化 创伤脊柱骨科 否 [注] 否 耗材扩产项目 18,000.00 18,000.00 8,692.12 17,789.52 98.83 2019-12-31 8,287.41 关节假体投产 否 [注] 否 项目 6,000.00 6,000.00 810.10 1,575.49 26.26 2019-12-31 290.29 研发中心建设 否 否 项目 9,000.00 9,000.00 704.76 1,179.12 13.10 2019-12-31 [注] 营销网络建设 否 [注] 否 项目 9,621.86 9,621.86 1,972.90 3,638.35 37.81 2019-12-31 合计 － 42,621.86 42,621.86 12,179.88 24,182.48 － － 8,577.70 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 第 6 页 共 7 页超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 无募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 10 月以募集资金置换先期投入的 2,334.98 万元，具体置换明细如下：（1）创伤脊柱骨科耗材扩 产项目先期投入 2,134.97 万元；（2）关节假体投产项目先期投入 200.01 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二 （二）之所述。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告三（一）2 之所述 [注]：截至 2019 年 06 月 30 日，该等项目虽已购买部分设备投入生产并产生效益，但尚在建设过程中，未整体完工，与预期效益无对比性。 第 7 页 共 7 页

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