银之杰:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-036 深圳市银之杰科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳） 有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通 股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金 总额为人民币 361,801,988.34 元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后， 本次募集资金净额为人民币 344,892,058.34 元。该项募集资金已于 2017 年 7 月 10 日，保荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户） 完成了认股款划转，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2017]48020003 号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通 股（A 股）验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、2019 年半年度使用金额及当前余额 单位：万元以前年度 2019 年半年度使用金额 已投入 置换先期投 直接投入募 暂时补充 永久补充 累计利息收入净额 期末余额 入项目金额 集资金项目 流动资金 流动资金 8,815.89 - 208.85 - - 1,199.37 26,663.84 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》。公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和2017 年度股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，同时结合公司的实际情况对《募集资金管理制度》进行相应修订。 （一）2017 年非公开发行股份募集资金存放和管理情况 根据《募集资金管理制度》，本公司对 2017 年度非公开发行的募集资金实行专户存储，公司及长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 经公司 2018 年 10 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光大银行股份有限公司深圳西部支行增设一个募集资金专项账户（账号为51910188000046652），2019 年 1 月 15 日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2019 年 6 月 30 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 存储余额 民生银行深圳龙华支行 602023066 16.22 现金管理专户 6,900.00 宁波银行深圳科技园支行 73160122000025311 7.32 兴业银行深圳西乡支行 338160100100033923 9,634.56 光大银行深圳西部支行 51910188000046652 105.74 现金管理专户 10,000.00 合计 - 26,663.84 （二）关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司 2017 年 8 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动 后累计发生额不超过 48,000 万元。公司已于到期日前将所用于现金管理的募集资金 全部归还至公司募集资金专用账户。 公司 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理 财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚 动后累计发生额不得超过 48,000 万元。2019 年 4 月 22 日，经公司第四届董事会第 十六次会议审议，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 16,000 万元调 整为 17,000 万元，授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准不 变。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额合计为 10,000 万元，未到期理财产品情况如下： 受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化 收益率中国光大银行股 2019 年对公结 保证收益 2019 年 4 2019年7份有限公司深圳 构性存款定制 10,000.00 型 月 2 日 月 2 日 3.95% 分行 第四期产品 54 三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况 2017 年非公开发行股份募集资金 2019 年半年度的实际使用情况参见“2017 年 发行股份募集资金用于银行数据分析应用系统建设项目及补充流动资金 2019 年半 年度使用情况对照表”。 2017 年发行股份募集资金用于银行数据分析应用系统建设项目及补充流动资金 2019 年半年度使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 34,489.21 报告期投入募集资金总额 208.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,024.74 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 截至期 截止报 项目可 变更项 募集资金 本报告 截至期末 末投资 本报告 告期末 是否达 行性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 承诺投资 调整后投 期投入 累计投入 进度 项目达到预定可使 期实现 累计实 到预计 否发生 部分变 总额 资总额(1) 金额 金额(2) (%)(3) 用状态日期 的效益 现的效 效益 重大变 更) ＝ 益 化 (2)/(1) 承诺投资项目银行数据分析应用系统建设项目 否 27,880.20 27,880.20 208.85 724.74 2.60% 2021 年 6 月 30 日 - - 不适用 否补充流动资金 否 8,300.00 8,300.00 - 8,300.00 100% - - - - 否 承诺投资项目小计 -- 36,180.20 36,180.20 208.85 9,024.74 -- - - - -- -- 合计 -- 36,180.20 36,180.20 208.85 9,024.74 -- - - - -- -- 适用 公司“银行数据分析应用系统建设项目”的资金投向主要包括人力成本、设备购置及其他费用支出等，2017 年非公开发行股票募集资金主要用于设备购置。在实际项目执行中，公司基于软件项目实施合理性和资金使用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 有效性的考虑，前期项目投入主要使用自有资金用于人力成本的支出，用于设备购置等资产类的支出较少，致 （分具体项目） 使募集资金投入未达到计划进度。 经公司2019年8月19日第四届董事会第十八次会议审议通过，公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情 况，经审慎研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“银行数据分析应用系统建设项目” 的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间由2019年7月10日调整至2021年6月30日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 经公司 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用 10,000 万元闲置非公开发行股票 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 5 月、6 月、 8 月实际使用 6,873 万元、1,900 万元、1,227 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。以上暂时补充流动资 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的募集资金公司已于 2018 年 12 月全部归还至公司募集资金专户。 经公司2019年4月22日第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用10,000万元闲置非公开发行股票募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司尚未使用闲 置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期金额共计 10,000 万元，其余尚未使用的募 集资金均存放在公司募集资金专用账户。 经公司 2018 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，同意公司继 续使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018 年 12 月 26 日至 2019 年 2 月 22 日期间， 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额达到 16,700 万元，超出董事会授权额度 700 万元。经 2019募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 年 4 月 22 日第四届董事会第十六次会议审议通过，鉴于以上超出额度使用闲置募集资金进行现金管理是出于 充分发挥资金使用效率的目的，且超额部分的资金已于理财产品到期后收回，未对募集资金投资项目的实施及 公司经营产生不良影响，同意对超额 700 万元进行现金管理事项予以追认，并将 2018 年 8 月 20 日第四届董事 会第十三次会议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 16,000 万元调整为 17,000 万元，授权有效期 及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准不变。 四、变更募集资金投资项目情况 （一）本公司变更募集资金投资项目的情况如下： 本公司 2019 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下： 本公司 2019 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 经公司 2018 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，同意公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018 年 12 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金 1 亿元购买中国光大银行股份有限公司理财产品，致使 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 2 月 22 日期间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额达到 16,700 万元，超出董事会授权额度 700 万元。鉴于以上超出额度使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率的目的，且超额部分的资金已于理财产品到期后收回，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响，经 2019 年 4 月 22 日第四届董事会第十六次会议审议通过，同意对超额 700 万元进行现金管理事项予以追认，并将 2018 年8 月 20 日第四届董事会第十三次会议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 16,000 万元调整为 17,000 万元，授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维持原有标准不变。 除上述事项外，2019 年半年度本公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十一日

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