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机会早知道:油气行业混改再升温三桶油有望成试点

栏目:产业     编辑:白鸽    时间:2017-08-22 14:50     热搜:行业

东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:油气行业混改再升温,“三桶油”有望成混改试点;“黑色系”股期联袂飙涨,机构坚称盈利驱动钢铁股仍可配置;两大逻辑驱动充电桩板块,8只国家队“入驻”潜力股有望走强;低市盈率+业绩预增,汇金公司相中两类中小创股。

【主题机会】

油气行业混改再升温 “三桶油”有望成混改试点

中国联通的混改方案出台后,让混改概念股集体沸腾。从8月18日开始,油改概念股继续走强,泰山石油、中油工程等涨幅明显。

8月11日,在中石油召开的公司制改制工作视频会上,改革与企业管理部宣读了《关于集团公司公司制改制工作有关事项的通知》,解读了有关政策,明确了责任分工、操作程序和时间进度,集团公司及所属全民所有制企业要于2017年11月底前全面完成公司制改制工作。

据中石油透露,集团制定出台了全面深化改革实施意见和“十三五”改革专项规划,明确了改革的基本思路、总体目标、重点任务和保障措施。发布实施管理体制、市场化机制、人事劳动分配制度、混合所有制等重点领域专项改革方案,以及各领域一批具体改革方案和指导意见,集团改革的顶层设计框架基本形成,“路线图”“施工图”初步绘就

.同时,5月底公布的油气改革方案也强调,鼓励油企发展股权多元化和多种形式的混合所有制。业内认为,油企有望纳入第三批央企混改试点,三大石油公司中至少会有一家纳入试点。

“黑色系”股期联袂飙涨 机构坚称盈利驱动钢铁股仍可配置

昨日,“黑色系”股期联动再现狂欢。期货市场上,硅铁涨停,铁矿石大涨6.62%,螺纹钢上涨3.64%,焦炭上涨2.91%,热轧卷板上涨2.73%。

而在“黑色系”商品期货暴涨之际,A股二级市场上,钢铁、煤炭等行业个股亦涨势如虹。其中,钢铁板块尤为突出,昨日,方大特钢强势涨停,新钢股份大涨9.37%,韶钢松山(6.54%)、南钢股份(6.25%)、凌钢股份(5.60%)、*ST华菱(5.06%)等个股涨幅也均超5%。

对于“黑色系”品种的暴力拉涨,业内人士认为,下半年,从“黑色系”期货来看,供需博弈仍在,或继续维持宽幅震荡。此外,从“黑色系”股票方面来说,供给侧结构性改革力度仍会深化,有望继续给这些行业带来合理的利润空间,因此,“黑色系”股票具备配置价值。

恒泰期货仍认为,对于股票来说,钢材价格即使出现调整,钢厂仍会有比较丰厚的盈利,高利润状态不会很快结束,相关股票仍有投资机会。

除恒泰期货外,还有不少机构继续看好钢铁股后市表现,驱动钢铁板块持续走强的动力已从产品价格上涨转移至盈利超预期。

其中,天风证券就表示,对钢铁行业未来发展充满信心,投资钢铁板块主逻辑是供给侧结构性改革带给整个行业的不断复苏和成长,是钢铁行业自身竞争力的不断提升和在整个产业链中利润话语权的提升,价格上涨只是其中的一个外在表象因素而已,价格上涨可能是短暂的,但盈利是持续的。

长期坚定看好钢铁行业持续高盈利的机构还有申万宏源证券,该机构指出,长期来看,钢铁行业产能利用率缓慢提高,供需紧平衡局面会维持较长时间,钢企仍会保持较高盈利中枢。近期,板材盈利改善明显,三季度业绩或将大超预期,建议配置板材为主,估值较低的优质钢铁股。

两大逻辑驱动充电桩板块 8只国家队“入驻”潜力股有望走强

昨日,充电桩板块走势强劲,和顺电气、奥特迅、金冠电气、中电鑫龙等个股集体涨停,表现抢眼。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,在沪深两市可交易的53只充电桩概念股中,昨日,共有43只个股实现上涨,占比超八成,除上述4只涨停股外,万马股份(6.77%)、国电南自(5.19%)、众业达(4.78%)、动力源(4.35%)、茂硕电源(4.03%)等11只个股昨日涨幅也均超过3%。

对此,分析人士表示,充电桩板块的反弹主要有两大逻辑支撑,且后市仍有望继续走强。其一,超跌反弹逻辑。8月份以来,大盘整体在年内较高位置维持震荡走势,在此背景下,结合自身消息面的催化,前期大幅调整的板块呈现出轮番补涨态势。

其二,内在价值。近年来,我国新能源汽车产业均保持高速增长态势,秉承着国家“桩站先行”的发展思路,我国充电设施市场建设有望进一步提速,值得一提的是,7月底国家电网发布2017年第二批充电设备招标规模总计达9789套,较今年第一批规模大幅增长156%,而这亦显示出,为改善当前车桩比例结构,充电设施需求有望加快释放。因此,综合来看,我国充电桩领域上市公司在未来数年内业绩仍有持续释放空间,具备较高的内在投资价值。

事实上,充电桩相关公司的投资机会同样受到国家队资金的看好,在行业内18家已披露今年中报的公司中,有8家公司前十大流通股股东中出现证金、汇金等国家队的身影,根据二季度末持股数量排序,这8家公司分别为:国电南瑞、良信电器、阳光电源、金杯电工、银河电子、成飞集成、科陆电子、茂硕电源,需要注意的是,良信电器、国电南瑞等两家公司二季度均受到国家队资金的增持,增持股份数量分别为:918.04万股、730.63万股。

对于板块后市投资机会,中信证券表示,助力新能源汽车全面推广,当前充电桩市场规模巨大并将迎来爆发式机遇,个股方面重点关注:科士达、许继电气.

稀土涨价效应向下游延伸 机构扎堆推荐诺德股份等7只磁材股

近期备受市场关注的稀土永磁板块在昨日再度大幅上涨,截至收盘,板块整体上涨2.56%,31只可交易的成份股全线走高,其中,正海磁材实现涨停,中国铝业(7.54%)、银河磁体(5.25%)、江粉磁材(4.45%)、北矿科技(4.44%)、中钢天源(3.11%)等个股昨日涨幅也均超过3%。

对此,分析人士表示,短期内磁材较强的涨价预期成为推动相关概念股走热的主要原因,一方面,受稀土类金属近期价格快速上涨影响,拥有极强的成本转嫁能力的磁材类公司短期涨价诉求较强;另一方面,受益于我国新能源汽车发展的长期推动,需求的持续增长为磁材类产品未来价格温和上行提供了有效保障。

对于磁材领域的投资机会,华金证券表示,新能源汽车需求带动稀土类金属上涨。受打黑收储的影响,稀土供给承压,目前氧化钕和氧化镨钕上游厂商收货观望,下游供不应求,直接拉升价格,同时上游原材料的涨价影响已经渗透到下游的磁材公司,部分下游钕铁硼磁材公司已经开始采取每日报价的方式也暗示着目前供应的紧张,未来下游受益新能源汽车发展需求的长期推动,磁材消费(钕铁硼永磁性材料)有可预见的持续性高增长。

个股方面,根据近30日机构评级来看,在沪深两市磁材概念股中,诺德股份、正海磁材、中科三环、科恒股份、江粉磁材、春晖股份、风华高科等7只个股在近期均受到机构的扎堆看好,近一个月内均获得2家或2家以上机构给予“买入”或“增持”投资评级,后市机会值得期待。

通信板块有望迎价值重估

中国联通复牌后“一”字涨停,涉及中国联通定增的A股公司股票以及国资改革等相关概念股纷纷上涨。国泰君安证券分析师宋嘉吉认为,短期而言,引入名企资本并加大激励力度,中国联通混改方案落地将为通信行业混改指明方向。对于后市投资机会,有分析人士称,不排除未来还出现多个“联通式”混改案例,建议投资者跟踪关注仍未正式出台方案的相关板块和个股,如“中字头”国企、民航、军工、油气混改等。

光大证券分析师田明华认为,根据联通混改方案,将从三方面利好通信行业。一是对行业参股公司是重大利好,有望借助中国联通实现多方共赢,通信行业发展跨界已是大势所趋;二是中国联通此次募集资金将用于“4G能力提升项目”、“创新业务建设项目”,无线投资强化利好无线通信产业链;三是中国联通80%资本开支将在下半年释放,行业景气度有望提升。

5G商用在即 设备商率先受益

在业内人士看来,2019年或许将成为我国的5G商用元年。《5G经济社会影响白皮书》指出,在5G商用初期,运营商将大规模开展网络建设,到2020年,网络和终端设备投入可能高达4500亿元。到2030年,5G有望在国内直接创造、间接拉动约3万亿、3.6万亿的经济增加值。

中国联通混改,近200亿募集资金将投向5G组网及试商用;工信部已就6GHz以下部分频段的5G移动通信系统频率规划方案征求意见。这些“大动作”让5G再次引起资本市场的广泛关注。

记者采访多家运营商、设备商获悉,在国家力推之下,国内的5G网络有望在全球率先进入商用,万亿级市场盛宴即将开席。随着中国联通、中国移动、中国电信等三大运营商跑步进场,业界预计,2019至2025年将是5G网络主建设期。投资机遇将首先在核心硬件设备厂商中爆发,如通宇通讯、邦讯技术等;通信设备商如中兴通讯、紫光股份等,预计也将成为5G的受益者。

【主力动向】

低市盈率+业绩预增 汇金公司相中两类中小创股

二季度以来,国家队资金向中小创个股注入的速度有所加快。《证券日报》记者根据已披露的半年报数据统计,截至8月21日,汇金公司二季度共出现在112家上市公司的前十大流通股股东名单之中,持股总数为67.5亿股,持股市值达1028.6亿元。其中,汇金二季度新进13只个股,增持27只个股。记者通过梳理发现,在汇金二季度新进的个股中,有9只为中小创公司,占比69%。

对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安8月21日在接受《证券日报》记者采访时表示,在大众创业、万众创新的大背景下,中小创公司一直受到从中央到地方的高度关注,而汇金公司作为国有投资公司具有风向标的作用,所以关注中小创公司有一定的政策导向。此外,中小创企业自身具有较大的发展潜力,有相当一部分企业市场前景较好,从投资角度来看,有较大的盈利机会。

估值渐趋合理 百只中小创个股成社保基金最爱

记者根据已披露的半年报数据统计,截至8月21日,社保基金二季度共重仓持有中小创个股100只,重仓持有沪深主板个股98只,可以看出,社保基金更青睐中小创个股。其中,有15只中小创个股是二季度新进股票,分别为新研股份、福晶科技、云意电气、锦富技术、奋达科技、坚朗五金、天虹股份、威华股份、先导智能、精锻科技、龙洲股份、亿纬锂能、科远股份、道恩股份、扬杰科技.

另外,在社保基金二季度增持的中小创个股中,省广股份、宋城演艺、捷成股份、海利得和宁波银行位列前五名,分别增持5413.31万股、3698.84万股、2633.93万股、2407.84万股和1586.6万股。

值得关注的是,持有省广股份的社保基金最多,有5家社保基金。分别为:全国社保基金418组合、全国社保基金102组合、全国社保基金107组合、全国社保基金103组合、全国社保基金104组合。

中泰证券的研报认为,未来一段时间创业板的表现不会太差,一是本轮创业板行情开始于7月底,部分公司前十大流通股股东出现证金公司等机构之后,市场对创业板的担忧情绪有所释放;二是周期股短期涨幅过快,大消费估值溢价的性价比降低,大资金可以配置的方向不多,而一些调整充分、估值接近合理区间的创业板蓝筹也具备价值投资属性;三是从估值的角度来看,尽管近期中小创的估值有所修复,但是从性价比来看,小盘股相对大盘股的溢价水平仍处在历史低位,与年初相比中小创已经具备一定的选股空间。

361股透露股东情况 逾六成公司筹码趋势于集中

截止8月21日,有361家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中,234家公司股东户数较月初(8月1日)的时候有所减少,占比64.82%。

这当中,7月19日才上市的建科院(300676))股东户数减少最多。数据显示,月初公司股东人数为71425户,近日透露的数据为19409户,整整减少了52016户,减幅度达72.83%。其次是英博尔(300681),公司新透露的股东为13584户,较月初时的37806户足足减少13584户(64.07%)。排第三的是惠威科技(300639),股东户数较月初减少了59.29%。

此外,华大基因(300676)、绿茵生态(002887)、键桥通讯(002316)、智能自控(002877)、东尼电子(603595)、凌霄泵业(002884)、洪汇新材(002802)、兴业矿业(000426)、云海金属(002182)、伟隆股份(002871)、开立医疗(300633)、汇纳科技(300609)、华英农业(002321)、皮阿诺(002853)、长城动漫(000835)、恒泰实达(300513)、沃特股份(002886)这17家公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。

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来源:中华网

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