飞天诚信:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-062 飞天诚信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于 2019 年 1 月 22 日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下： 委托人 受托 关联 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收 人 关系 名称 类型 金额 益率 飞天诚 “薪加薪 16 信科技 广发 无 号”人民币结 低风 6,000 万 2019.10.11 2020.1.9 浮动 股份有 银行 构性存款合同 险 利率 限公司 北京坚 “永乐 3 号” 石诚信 浙商 无 人民币理财产 低风 1,700 万 2019.10.18 2020.1.16 4.12% 科技有 银行 品 90 天型 险 限公司 飞天诚 信科技 浦发 无 财富班车进取 低风 5,000 万 2019.10.13 2020.1.10 3.80% 股份有 银行 3 号 险 限公司 飞天诚 信科技 民生 无 非凡资产管理 低风 4,600 万 2019.10.18 2020.1.16 4.00% 股份有 银行 翠竹公享系列 险 限公司 飞天诚 “薪加薪 16 信科技 广发 无 号”人民币结 低风 14,000 万 2019.10.25 2020.1.23 浮动 股份有 银行 构性存款合同 险 收益 限公司 一、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： （1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施： （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查； （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 二、对公司经营的影响 1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展； 2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 三、前次购买理财产品的情况 （一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表 币种：人民币 关 年化 委托人 受托 联 产品 产品 委托理 起始日 终止日 收益 备注 人 关 名称 类型 财金额 率 系 飞天诚 本金 信科技 浦发 财富班车进 低风 及收 股份有 银行 无 取 3 号 险 5,000 万 2019.7.13 2019.10.10 4.0% 益已 限公司 经收 回 北京坚 “永乐 3 本金 石诚信 浙商 号”人民币 低风 及收 科技有 银行 无 理财产品 90 险 1,500 万 2019.7.16 2019.10.14 4.20% 益已 限公司 天型 经收 回 飞天诚 民生 非凡资产管 低风 4,600 收益 信科技 银行 无 理翠竹公享 险 万 2019.7.18 2019.10.17 4.05% 已经 股份有 系列 收回，限公司 本金 转下 期。飞天诚 “薪加薪 16 本金信科技 广发 号”人 民币 低风 14,000 浮动 及收股份有 银行 无 结构性存款 险 万 2019.7.19 2019.10.18 收益 益已限公司 合同 经收 回北京坚 “永乐 3石诚信 浙商 无 号”人民币 低风 4,000 万 2019.8.16 2019.11.14 4.20%科技有 银行 理财产品 90 险限公司 天型飞天诚 “永乐 3信科技 浙商 无 号”人民币 低风 5,000 万 2019.8.23 2019.11.21 4.23%股份有 银行 理财产品 90 险限公司 天型飞天诚 非凡资产管信科技 民生 无 理翠竹公享 低风 6,000 2019.8.30 2019.11.28 4.05%股份有 银行 系列 险 万限公司飞天诚 招商银行聚信科技 招商 无 益生金系列 低风 5,000 万 2019.9.11 2019.12.11 3.75%股份有 银行 公司（91天） 险限公司飞天诚 招商银行聚信科技 招商 无 益生金系列 低风 9,000 万 2019.9.18 2019.12.18 3.70%股份有 银行 公司（91天） 险限公司飞天诚 非凡资产管信科技 民生 无 理翠竹公享 低风 12,000 2019.9.20 2019.12.19 4.05%股份有 银行 系列 险 万限公司 四、备查文件 1. 广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《风险揭示书》、《说明 书》及扣款凭证等； 2. 浙商银行出具的《理财产品说明书》、《认购要素表》及扣款凭证等； 3. 浦发银行出具的《理财产品合同》、《客户权益需知》、《风险揭示书》、 《理财产品说明书》以及扣款凭证等； 4. 民生银行出具的《理财产品销售协议书》、《风险揭示书》、《理财计 划说明书》、《理财客户权益需知》等。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2019年10月31日

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