欧菲光:关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-114 欧菲光集团股份有限公司 关于全资子公司拟开展融资租赁业务及 公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司于 2019 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十四次 （临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提 供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、融资租赁及担保情况概述 公司全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南 昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物”）、欧菲影像技术（广州） 有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开 展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租 融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。 公司同意为南昌光电、南昌生物、广州欧菲在总额度不超过20亿元人民币的 融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保 证责任，担保期限不超过5年。具体担保情况如下：序 融资租赁主体 融资租 金额 交易对手方 担保方式号 赁期限 （万元） 不超过 5 30,000 中建投租赁股份有限公司 1 南昌欧菲光电技术有限公司 年 20,000 中航国际租赁有限公司 欧菲光集团 50,000 中远海运租赁有限公司 股份有限公 南昌欧菲光电技术有限公司 司提供连带 2 南昌欧菲生物识别技术有限公司 不超过 5 不超过 具有资质的租赁公司 责任担保 年 100,000 欧菲影像技术（广州）有限公司 合计 不超过 200,000 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、被担保方基本情况 1、南昌欧菲光电技术有限公司 成立日期：2012年10月11日 住所：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北 法定代表人：赵伟 注册资本：205,200万元人民币 经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：南昌欧菲光电技术有限公司是为欧菲光集团股份有限公司全资子公司 财务数据： 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额（万元） 1,330,682.06 1,232,216.22 净资产（万元） 375,099.29 343,018.62 流动负债（万元） 919,324.34 735,714.72 非流动负债（万元） 36,258.43 153,482.88 2019 年半年度 2018 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入（万元） 947,916.85 1,912,768.01 净利润（万元） 31,048.22 44,877.09 2、南昌欧菲生物识别技术有限公司 成立日期：2014年3月31日 住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南 法定代表人：关赛新 注册资本：180,300万元人民币 经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：南昌欧菲生物识别技术有限公司为欧菲光集团股份有限公司全资子公司 财务数据： 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额（万元） 609,395.02 617,832.12 净资产（万元） 184,020.41 168,584.75 流动负债（万元） 311,657.94 336,161.34 非流动负债（万元） 113,716.67 113,086.03 2019 年半年度 2018 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入（万元） 419,808.57 1,161,398.27 净利润（万元） 15,435.65 13,611.08 3、欧菲影像技术（广州）有限公司 成立日期：2004 年 03 月 02 日 住所：广州高新技术产业开发区科学城神舟路 7 号 法定代表人： 黄丽辉 注册资本：118,434.02 万人民币 经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务；商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口； 股权结构：欧菲影像技术（广州）有限公司为欧菲光集团股份有限公司全资子公司 财务数据： 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额（万元） 345,201.23 371,977.40 净资产（万元） 103,498.39 111,410.16 流动负债（万元） 214,436.03 229,628.53 非流动负债（万元） 27,266.82 30,938.71 2019 年半年度 2018 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入（万元） 178,628.74 476,028.21 净利润（万元） -7,911.77 959.36 三、交易对手方的基本情况 1、中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投”） 成立日期：1989 年 03 月 15 日 住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 13 层 法定代表人：陈有钧 注册资本：266,800 万人民币 经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 中建投与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 2、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”） 成立日期：1993 年 11 月 05 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号 法定代表人：周勇 注册资本：997,846.7899 万人民币 经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中航国际与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 3、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”） 成立日期：2013 年 08 月 29 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室 法定代表人：陈易明 注册资本：350,000 万人民币 经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 中远海运与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 四、融资租赁及担保的协议的情况 1、南昌光电与中建投、中航国际及中远海运的融资租赁交易 标的资产：机器设备等固定资产 融资项目金额：南昌光电与中建投开展融资租赁业务融资金额为不超过人民币30,000万元；南昌光电与中航国际开展融资租赁业务融资金额为不超过人民币20,000万元；南昌光电与中远海运开展融资租赁业务融资金额为不超过人民币50,000万元。 租赁期限：不超过36个月，自起租日起算，具体以最终签订的协议为准。 租赁方式：售后回租，即将租赁物出售给租赁公司，并回租使用，租赁合同期内按约定向租赁公司分期支付租金。 租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归租赁公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由公司子公司按照约定价格留购，其所有权转移至公司子公司。 担保方式：公司为全资子公司南昌光电本次融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间。 2、公司授权董事会审议上述担保总额度内发生的后续融资租赁业务的交易主体、交易对手及交易金额等。 3、上述融资租赁业务担保协议尚未签署，具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准，具体业务主体可以根据实际需求在总担保额度范围内进行调整，并在担保期限内可循环使用。 4、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理申请融资租赁的相关事宜。本次向融资租赁公司申请融资有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额，实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。 五、交易目的和对公司的影响 1、本次公司全资子公司开展融资租赁业务，主要是为了优化公司债务结构，改善流动资金状况，拓宽融资渠道，对公司的生产经营具有良好的促进作用。 2、本次交易不影响各全资子公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响各全资子公司的生产及业务的正常开展。 六、独立董事意见 经公司独立董事核查，公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保事项。 七、累计对外担保总额及逾期担保事项 1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。 2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。 截至2019年8月31日止，公司担保情况列示如下： 类型 金额（亿元人民币） 占截至 2018 年 12 月 31 日 净资产比例 董事会批准的担保总额 176.85 203.25% 实际使用担保总额 85.15 97.86% 实际使用借款余额 55.34 63.60% 其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。 该项《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。上述融资租赁及担保的协议尚未签署，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 9 月 9 日 附件： 单位：万元 担保方 被 担保方 过 会担保额 签订担 保额 实际使 用 借款金 额 备注 度 度（万 元） 担保金 额 南昌欧菲光 - - 南昌光电 12,500 12,500 深圳欧菲 南昌光学 100,000 80,000 - - 南昌显示 科技 - - 南昌生物 识别 336 - 苏州欧菲光 - - 南昌欧菲光 - - 南昌光电 - - 深圳欧菲 南昌光学 100,000 - - - 南昌显示 科技 - - 对子公司 提供 南昌生物 识别 - - 一对多担 保 苏州欧菲光 10,000 - 南昌光电 - - 深圳欧菲 南昌显示 科技 100,000 50,000 18,123 - 南昌光学 - - 南昌多媒体 - - 南昌显示 科技 - - - 深圳欧菲 南昌光电 50,000 - - - 南昌欧菲光 - - - 南昌生物 识别 - - - 深圳欧菲 南昌光电 354,500 324,500 249,564 159,400 深圳欧菲 南昌欧菲光 4,300 - - - 深圳欧菲 南昌光学 20,000 20,000 300 - 深圳欧菲 苏州欧菲光 240,920 240,920 115,172 81,000 对子公司 提供 深圳欧菲 南昌精密 50,000 30,000 30,000 30,000 一对一担 保 深圳欧菲 南昌生物 识别 268,000 241,500 186,195 96,773 深圳欧菲 广州欧菲 145,400 139,400 42,111 32,111 深圳欧菲 南昌显示 科技 150,000 149,900 129,900 129,900 深圳欧菲 香港欧菲 145,352 109,914 45,632 -南昌欧菲 光 深圳欧菲 40,000 40,000 11,683 11,683 子公司对 公司 一对一担 保 合计 1,768,472 1,426,134 851,516 553,367

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