600166:福田汽车关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北汽福田汽车股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目214,635.46万元，尚未使用的金额为81,061.12万元（其中募集资金79,475.29万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,585.83万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 截至2019年6月30日，募集资金累计投入募投项目229,108.95万元，尚未使用的金额为66,594.25万元（其中募集资金65,001.80万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,592.45万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准，2011年12月28日经2011年第四次临时股东大2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行北京沙河支行 11001016000053001086 活期 192,515.66 募集资金净额294,110.75万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为1,592.45万元，已按规定用途累计投入募投项目229,108.95万元（其中本年度投入14,473.49万元），暂时补充流动资金66,575.00万元，募集资金账户余额19.25万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2019年1-6月募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。 2、根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额8.11亿元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见， 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二○一九年八月三十一日 附表 1：2019 年 1-6 月募集资金使用情况对照表募集资金总额 294,110.75 本半年度投入募集资金总额 14,473.49变更用途的募集资金总额 156,776.78 已累计投入募集资金总额 229,108.95变更用途的募集资金总额比例 53.31% 是否已变 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本半年度 项目可行 承诺投资项目 更项目(含 募集资金承 调整后投资总 诺投入金额 以前年度投 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 实现的效 是否达到 性是否发 部分变更) 诺投资总额 额 (1) 入金额 金额 (2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 益 预计效益 生重大变 (3)＝(2)-(1) 化印度制造有限公司增资建设 是 90,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 2020 年 不适用 不适用 否商用车生产基地项目国六排放技术 否 - 80,000.00 80,000.00 14,473.49 14,473.49 -65,526.51 18.09 2020 年 不适用 不适用 否升级开发项目山东多功能汽车厂轻客建设 是 120,000.00 37,333.97 37,333.97 37,858.68 - 37,858.68 524.71 101.41 2017 年 不适用 不适用 否项目补充流动资金 否 90,000.00 166,776.78 166,776.78 166,776.78 - 166,776.78 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 300,000.00 294,110.75 294,110.75 214,635.46 14,473.49 229,108.95 -65,001.80 — — — — —募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无募集资金投资项目实施方式调整情况 无 根据本公司 2015 年 4 月 27 日董事会会议决议，将截至 2015 年 3 月 25 日山东多功能汽车厂轻客建设项目的预先募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入资金 14,569.00 万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第 110ZA2070 号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。 截止 2016 年 6 月 30 日，预先投入资金已全部置换完毕。 （1）经本公司董事会 2015 年 4 月 27 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独立董事、监事会、 保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保 证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公 司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金中不超过 13 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于 2016 年 4 月全部归还至募集资金户；用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （2）经公司董事会 2016 年 4 月 21 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事 同意：同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生 产基地项目中闲置募集资金不超过 10 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日 后 12 个月内），到期前足额归还至原募集资金专户。该资金于 2017 年 4 月全部归还至募集资金户； （3）经公司董事会 2017 年 2 月 10 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同 意：同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 5 亿元的资金暂时借出，用于 补充流动资金，使用期限自董事会决议日起 12 个月。资金于 2017 年 4 月全部归还至募集资金户； （5）经本公司董事会 2018 年 4 月 19 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：同意公司将印度 制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 8 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金， 到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日起 12 个月内，资金于 2019 年 3 月全部归还至募集 资金户； （6）经本公司董事会 2019 年 3 月 29 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：同意北汽福田汽 车股份有限公司将国六排放技术升级开发项目中闲置募集资金不超过 7 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金， 到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日起 12 个月内。用闲置募集资金投资产品情况 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 （1）根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，为了提高募 集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集资金 114,110.75 万元中 的剩余募集资金 76,776.78 万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于 2016 年 9 月 8 日经公司董事会审议通 过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。募集资金其他使用情况 上述永久补充流动资金已用于新能源汽车研发和采购。 （2）根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对“印度制造有限公司增资建设商 用车生产基地项目”进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额 8.11 亿元（含利息）用于国六排放技术升级 开发项目。上述变更事项于 2018 年 10 月 24 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出 具专项核查意见，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：2019 年“山东多功能汽车厂轻客建设项目”已投入部分实现效益 1491 万元，考虑到“山东多功能汽车厂轻客建设项目”未按照计划完成二期投入，大部分募集资金 用于补充流动资金，已实现效益与预计效益不具有可比性。

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