润和软件:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-064 江苏润和软件股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开 的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事 会一致审议通过了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。公司 于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过12个 月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、 结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过 之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 同时，股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，公司财务 部门具体办理相关事宜。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站公告。 根据上述决议，公司就近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 一、本次理财产品到期赎回情况委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 实际收益 （万元） 收益率 来源 （万元） 上海浦东发 上海浦东发 展银行利多 展银行股份 多公司 2019年6 2019年7 保本浮动收 2.75%或 闲置公司 有限公司南 JG1006期 3,000 月21日 月5日 益型 2.85% 募集 3.21 京城西支行 人民币对公 资金 结构性存款 （14天）委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金 实际收益 （万元） 收益率 来源 （万元） 江苏银行股 结构性存款 闲置公司 份有限公司 可提前终止 5,000 2019年4 2019年7 （保本非固 3.85% 募集 48.13 南京城西支 结构性存款 月9日 月9日 定期限型） 资金 行 招商银行股 招商银行挂 闲置公司 份有限公司 钩黄金两层 9,000 2019年4 2019年7 结构性存款 1.35%至 募集 74.05 南京奥体支 区间三个月 月10日 月10日 3.30% 资金 行 结构性存款 二、本次购买银行理财产品的基本情况委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 资金来源 （万元） 收益率 对公人民币 江苏银行股份有 结构性存款 2019年7 2019年10 保本浮动收 2.00%或 闲置募集公司 限公司南京城西 2019年第 3,800 月9日 月9日 益型 3.50% 资金 支行 10期3个月 B款 上海浦东发 展银行利多 上海浦东发展银 多公司 2019年7 2019年10 保本浮动收 3.75%或 闲置募集公司 行股份有限公司 JG1002期 3,000 月10日 月8日 益型 3.85% 资金 南京城西支行 人民币对公 结构性存款 （90天） 招商银行股份有 招商银行挂 1.35%或公司 限公司南京奥体 钩黄金三层 6,500 2019年7 2019年10 结构性存款 3.85%或 闲置募集 支行 区间三个月 月11日 月11日 4.05% 资金 结构性存款 关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相 关文件，并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时，将选择流 动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资 产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做 好资金使用的账务核算工作。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露投资产品及相关的损益情 况。 四、对公司日常经营活动的影响 1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变 募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开 展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。 五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况序 金额 预计年化 资金 是否到 实际收益号 受托方 产品名称 （万 起息日 到期日 产品类型 收益率 来源 期赎回 （万元） 元） 南京银行 结构性存1 股份有限 结构性存款 2,000 2018年5 2018年8 款（利率 1.50%或 闲置募 是 21.00 公司南京 月18日 月16日 挂钩型） 4.20% 集资金 分行 南京银行 结构性存2 股份有限 利率挂钩型 8,000 2018年7 2018年8 款（利率 1.50%或 闲置募 是 28.11 公司南京 结构性存款 月11日 月14日 挂钩型） 3.70% 集资金 分行序 金额 预计年化 资金 是否到 实际收益号 受托方 产品名称 （万 起息日 到期日 产品类型 收益率 来源 期赎回 （万元） 元） 中国民生 与利率挂钩 结构性存3 银行股份 的结构性产 2,000 2018年7 2018年10 款（保本 4.55% 闲置募 是 23.45 有限公司 品 月6日 月8日 浮动收 集资金 南京分行 益） 上海浦东 发展银行 公司固定持 2018年7 2018年10 结构性存 闲置募4 股份有限 有期JG902 3,000 月11日 月9日 款（保证 4.40% 集资金 是 32.27 公司南京 期 收益型） 城西支行 江苏银行 最长到期 结构性存5 股份有限 可提前终止 5,000 2018年7 日2018年 款（保本 4.20% 闲置募 是 52.50 公司南京 结构性存款 月11日 10月11日 非固定期 集资金 城西支行 限型） 南京银行 结构性存6 股份有限 利率挂钩型 20,000 2018年7 2018年10 款（利率 1.50%或 闲置募 是 210.58 公司南京 结构性存款 月11日 月9日 挂钩型） 4.20% 集资金 分行 华夏银行 企业客户慧 结构性存 股份有限 盈1153号结 2018年7 2018年10 款（保本 4.10%至 闲置募7 公司南京 构性存款理 5,000 月20日 月19日 浮动收 4.30% 集资金 是 51.11 大行宫支 财产品 益） 行 南京银行 结构性存8 股份有限 结构性存款 5,000 2018年7 2018年10 款（利率 1.50%或 闲置募 是 52.69 公司南京 月27日 月25日 挂钩型） 4.20% 集资金 分行 中国民生 结构性存9 银行股份 挂钩利率结 2,000 2018年10 2018年11 款（保本 3.65% 闲置募 是 8.02 有限公司 构性存款 月10日 月9日 浮动收益 集资金 南京分行 型） 上海浦东 发展银行 公司固定持 2018年10 2018年11 结构性存 闲置募10 股份有限 有期JG901 3,000 月10日 月14日 款（保证 3.55% 集资金 是 10.06 公司南京 期 收益型） 城西支行 江苏紫金 单位结构性 2018年9 2018年12 结构性存 2.10%至 闲置募11 农村商业 存款 4,000 月11日 月10日 款 4.15% 集资金 是 40.93 银行股份 20180006序 金额 预计年化 资金 是否到 实际收益号 受托方 产品名称 （万 起息日 到期日 产品类型 收益率 来源 期赎回 （万元） 元） 有限公司 江宁支行 江苏银行 最长到期 结构性存12 股份有限 可提前终止 5,000 2018年10 日2018年 款（保本 3.80% 闲置募 是 36.47 公司南京 结构性存款 月11日 12月20 非固定期 集资金 城西支行 日 限型） 南京银行 结构性存13 股份有限 利率挂钩型 20,000 2018年10 2018年12 款（利率 1.50%或 闲置募 是 137.67 公司南京 结构性存款 月12日 月17日 挂钩型） 3.75% 集资金 分行 南京银行 结构性存14 股份有限 结构性存款 2,000 2018年10 2018年12 款（利率 1.50%或 闲置募 是 6.63 公司南京 月30日 月3日 挂钩型） 3.50% 集资金 分行 华夏银行 企业客户慧 结构性存 股份有限 盈1381号结 2018年10 2019年1 款（保本 3.90%至 闲置募15 公司南京 构性存款理 5,000 月25日 月25日 浮动收 4.00% 集资金 是 49.15 大行宫支 财产品 益） 行 中国民生 结构性存16 银行股份 挂钩利率结 2,000 2018年11 2019年2 款（保本 4.05% 闲置募 是 20.42 有限公司 构性存款 月20日 月20日 浮动收益 集资金 南京分行 型） 上海浦东 上海浦东发 发展银行 展银行利多 结构性存17 股份有限 多对公结构 3,000 2018年11 2019年2 款（保证 3.95% 闲置募 是 29.30 公司南京 性存款固定 月22日 月20日 收益型） 集资金 城西支行 持有期JG902 期 招商银行 招商银行挂18 股份有限 钩黄金两层 12,000 2018年8 2019年2 结构性存 1.55%或 闲置募 是 212.98 公司南京 区间六个月 月24日 月25日 款 3.50% 集资金 奥体支行 结构性存款 江苏银行 结构性存19 股份有限 可提前终止 5,000 2018年12 2019年4 款（保本 4.00% 闲置募 是 56.26 公司南京 结构性存款 月21日 月1日 非固定期 集资金 城西支行 限型） 南京银行 结构性存20 股份有限 利率挂钩型 20,000 2019年1 2019年4 款（利率 1.50%或 闲置募 是 196.17 公司南京 结构性存款 月4日 月4日 挂钩型） 3.90% 集资金 分行序 金额 预计年化 资金 是否到 实际收益号 受托方 产品名称 （万 起息日 到期日 产品类型 收益率 来源 期赎回 （万元） 元） 上海浦东 发展银行 公司固定持 2019年2 2019年4 结构性存 闲置募21 股份有限 有期JG901 3,000 月25日 月1日 款 3.50% 集资金 是 10.79 公司南京 期 城西支行 招商银行 招商银行挂22 股份有限 钩黄金两层 12,000 2019年2 2019年3 结构性存 1.15%或 闲置募 是 29.10 公司南京 区间一个月 月27日 月29日 款 2.90% 集资金 奥体支行 结构性存款 华夏银行 慧盈人民币 结构性存 股份有限 单位结构性 2019年2 2019年4 款（保本 3.90%至 闲置募23 公司南京 存款产品 5,000 月1日 月30日 浮动收 4.00% 集资金 是 47.01 大行宫支 19230337 益） 行 上海浦东 发展银行 公司固定持 2019年4 2019年5 结构性存 闲置募24 股份有限 有期JG901 3,000 月8日 月13日 款 3.45% 集资金 是 10.06 公司南京 期 城西支行 上海浦东 发展银行 公司固定持 2019年5 2019年6 结构性存 闲置募25 股份有限 有期JG901 3,000 月15日 月19日 款 3.40% 集资金 是 9.63 公司南京 期 城西支行 南京银行 结构性存26 股份有限 利率挂钩型 20,000 2019年4 2019年6 款（利率 1.50%或 闲置募 是 165.33 公司南京 结构性存款 月11日 月28日 挂钩型） 3.80% 集资金 分行 江苏银行 结构性存27 股份有限 可提前终止 5,000 2019年4 2019年7 款（保本 3.85% 闲置募 是 48.13 公司南京 结构性存款 月9日 月9日 非固定期 集资金 城西支行 限型） 招商银行 招商银行挂28 股份有限 钩黄金两层 9,000 2019年4 2019年7 结构性存 1.35%至 闲置募 是 74.05 公司南京 区间三个月 月10日 月10日 款 3.30% 集资金 奥体支行 结构性存款 上海浦东 上海浦东发 发展银行 展银行利多 2019年6 2019年7 保本浮动 2.75%或 闲置募29 股份有限 多公司 3,000 月21日 月5日 收益型 2.85% 集资金 是 3.21 公司南京 JG1006期人 城西支行 民币对公结序 金额 预计年化 资金 是否到 实际收益号 受托方 产品名称 （万 起息日 到期日 产品类型 收益率 来源 期赎回 （万元） 元） 构性存款（14 天） 华夏银行 慧盈人民币 结构性存 股份有限 单位结构性 2019年5 2019年8 款（保本 3.80%至 闲置募30 公司南京 存款产品 5,000 月16日 月16日 浮动收 3.90% 集资金 否 — 大行宫支 19231268 益） 行 南京银行 结构性存31 股份有限 利率挂钩型 20,000 2019年7 2019年9 款（利率 1.50%或 闲置募 否 — 公司南京 结构性存款 月2日 月30日 挂钩型） 3.80% 集资金 分行 江苏银行 对公人民币32 股份有限 结构性存款 3,800 2019年7 2019年10 保本浮动 2.00%或 闲置募 否 — 公司南京 2019年第10 月9日 月9日 收益型 3.50% 集资金 城西支行 期3个月B款 上海浦东发 上海浦东 展银行利多 发展银行 多公司 2019年7 2019年10 保本浮动 3.75%或 闲置募33 股份有限 JG1002期人 3,000 月10日 月8日 收益型 3.85% 集资金 否 — 公司南京 民币对公结 城西支行 构性存款（90 天） 招商银行 招商银行挂 1.35%或34 股份有限 钩黄金三层 6,500 2019年7 2019年10 结构性存 3.85%或 闲置募 否 — 公司南京 区间三个月 月11日 月11日 款 4.05% 集资金 奥体支行 结构性存款 六、备查文件 1、公司与银行签署的理财产品合同。 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 董事会 2019年7月12日

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