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603926:铁流股份关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等

栏目:财经     编辑:如思    时间:2019-11-18 10:45     热搜:股份,银行,支付,项目,资金

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-074 浙江铁流离合器股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,银行承兑汇票到期后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金,预计金额累计不超过 4,000 万元。 一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程 为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目,公司制定了相关操作流程,具体如下: 1、根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度,由设备管理部、采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同; 2、在具体支付银行承兑汇票时,由设备管理部、采购部等相关部门填制内部用款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核,财务部根据审批后的用款申请单履行银行承兑汇票支付,并建立对应台账; 3、公司财务部建立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投项目资金明细表,并报送保荐代表人。 4、公司将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换,将等额资金从募集资金专户转出,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金; 5、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。 公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。 二、对公司的影响 公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,有利于加快公司票据的周转速度,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 三、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见 (一)监事会意见 公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。 (二)独立董事意见 公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换,以真实交易为背景,未违反银行票据使用的相关规定,能够保证募集资金得到合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。 (三)保荐机构的核查意见 铁流股份使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。 四、备查文件 (一)第四届董事会第十一次会议决议; (二)第四届监事会第十一次会议决议; (三)独立董事关于相关事项的独立意见; (四)保荐机构出具的核查意见 特此公告。 浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2019 年 11 月 15 日

来源:东方财富

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